Die Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens, einschließlich Cashflow-Management, Risikosteuerung und Anlageentscheidungen.
Treasury Management umfasst die Strategien und Prozesse, die Unternehmen zur Steuerung ihrer Finanzmittel einsetzen. Dies beinhaltet typischerweise das Management von Liquidität, die Optimierung von Cashflows, die Absicherung gegen finanzielle Risiken wie Währungsschwankungen und Zinssätze sowie die Verwaltung von Schulden und Investitionen. Ziel ist es, die finanzielle Stabilität und Rentabilität des Unternehmens zu gewährleisten und gleichzeitig seine strategischen Ziele zu unterstützen.